Formation Comptabilité, gestion

Appréhender l'analyse dynamique

Salarié en poste

Demandeur d’emploi

Entreprise

À distance

Présentiel

2 jours

Objectifs

Approfondir sa démarche d’analyse, intégrer l’analyse stratégique et des risques
Traduire en termes financiers les incidences d’un projet en vue de porter un jugement
Repérer les signes de dégradation, analyser une entreprise en difficulté

Taux de satisfaction

9.20/10

12 personnes formées

Pourquoi se former et quels bénéfices ?

Les documents comptables recèlent une richesse d’informations cruciales que seule une analyse financière rigoureuse peut révéler. Cette formation dévoile les techniques de retraitement et d’interprétation qui transforment un bilan comptable en véritable outil de pilotage stratégique. Les participants apprennent à identifier les signaux faibles de dégradation financière et à mesurer les équilibres fondamentaux qui conditionnent la pérennité de l’entreprise. Cette expertise permet d’anticiper les difficultés et d’optimiser les décisions d’investissement ou de financement.

L’analyse des soldes intermédiaires de gestion révèle les véritables sources de performance et les gisements d’amélioration cachés. Cette formation enseigne comment calculer et interpréter les ratios clés (ROCE, ROE, WACC) pour mesurer la création de valeur réelle. Les participants découvrent les mécanismes de l’effet de levier et apprennent à optimiser la structure financière pour maximiser la rentabilité des capitaux propres. Cette compréhension fine des leviers financiers devient un atout décisif pour piloter la performance économique.

La maîtrise de l’analyse financière constitue un avantage concurrentiel majeur dans tous les métiers de l’entreprise. Cette compétence technique permet d’évoluer vers des fonctions de contrôle de gestion, de direction financière ou de conseil en entreprise. Elle facilite également la prise de décision éclairée dans les négociations commerciales, les partenariats stratégiques et les projets d’investissement. Cette expertise ouvre des perspectives d’évolution vers des responsabilités transversales où la dimension financière devient cruciale.

Analyser la situation financière de l’entreprise à partir du bilan financier
- Lire et comprendre le bilan comptable
- Passer du bilan comptable au bilan financier
- Les retraitements : crédit-bail, affacturage…
- Passifs long terme / court terme
- Mesurer les équilibres financiers
- Les retraitements du compte de résultat pour établir le tableau des SIG
Identifier les principaux soldes de gestion : marge brute, résultat d’exploitation
- Connaître la signification des SIG et savoir les utiliser dans l’analyse
- Cerner les notions d’effet de « ciseau » et d’effet « point mort »
- Maîtriser les principaux ratios de résultat et de rentabilité
Mesurer la création de valeur
- La rentabilité des capitaux investis et le Coût Moyen Pondéré des Capitaux (CMPC ou WACC)
- La notion de création de valeur (Economic Value Added)
- L’identification des leviers de création de valeur
Analyser l’équilibre des sources de financement et l’effet de levier
- La notion de capitaux investis » capital employed «
- Le financement des capitaux investis : capitaux propres ou capitaux d’emprunt
- La rentabilité des capitaux investis (ROCE) et des capitaux propres (ROE)
- L’amélioration de la rentabilité des capitaux propres par recours à l’effet de levier
Prendre en compte les risques
- Risques clés : humain, technologique, sectoriel…
- Repérer les signes de dégradation
- Repérer les signes de dégradation en lecture directe
- Interpréter les clignotants de risques
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Aucun prérequis n’est nécessaire.
- Faut-il être comptable pour comprendre l'analyse financière ?
  
  Pas du tout, la formation part des bases comptables pour construire progressivement l’expertise d’analyse avec une approche accessible à tous les profils.
- Comment distinguer une entreprise en bonne santé d'une situation à risque ?
  
  Le programme enseigne les clignotants de risques et les signes de dégradation pour établir un diagnostic financier fiable et anticiper les difficultés.
- L'analyse financière est-elle pertinente pour les PME ?
  
  Absolument, les outils s’adaptent à toutes les tailles d’entreprise avec des ratios et indicateurs spécifiquement calibrés pour les structures moyennes.
- Ces techniques permettent-elles vraiment d'améliorer la rentabilité ?
  
  L’identification des leviers de création de valeur et l’optimisation de l’effet de levier génèrent des gains de rentabilité mesurables et durables.
- Peut-on appliquer cette analyse à ses partenaires et concurrents ?
  
  Les méthodes s’appliquent à toutes les entreprises pour évaluer la solidité financière de ses clients, fournisseurs ou concurrents selon leurs comptes publics.
- Analyser la situation financière en maîtrisant le passage du bilan comptable au bilan financier avec les retraitements appropriés
- Interpréter les soldes intermédiaires de gestion pour identifier les sources de performance et calculer les ratios de rentabilité essentiels
- Mesurer la création de valeur en utilisant les indicateurs ROCE, ROE et EVA pour évaluer l’efficacité des capitaux investis
- Optimiser la structure financière par la maîtrise de l’effet de levier et l’équilibrage des sources de financement propres et externes
- Identifier les risques financiers en repérant les signaux de dégradation et en analysant les clignotants sectoriels et opérationnels

À partir de

2600 €

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Formateur en Comptabilité, gestion

FENYES Alex

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