Formation Comptabilité, gestion

Pourquoi se former et quels bénéfices ?

• Programme
• Pré-requis
• F.A.Q.
• Compétences

• Décrire l’environnement des taux d’intérêt à court terme

  • L’impact de l’action de la Banque Centrale Européenne (BCE)
  • Les indices de taux d’intérêt à court terme

   

  Identifier les enjeux des supports de placement à court terme

  • La fixation des objectifs : se situer dans le triangle rentabilité-risque-liquidité
  • Les conditions d’efficacité et de sécurité d’une politique de placement : évaluer les risques et la profitabilité des opérations engagées
  • L’arbitrage placement/découvert/conditions commerciales
  • Les placements intra/inter-entreprises

   

  Comparer les types de placements disponibles

  • Décrire les produits bancaires
  • Les dépôts bancaires : dépôts à vue, dépôts à terme, dépôts structurés
  • Décrire les produits financiers
  • Les titres de créances : NEU CP et NEU MTN
  • Les obligations à court terme
  • Les OPCVM : définir selon l’orientation de gestion
  • La sécurité (les risques identifiés et acceptés), la liquidité (la stratification de la trésorerie)
  • La rentabilité espérée, la simplicité
  • La fiscalité (liée aux statuts des investisseurs)
  • L’agilité, la communication et l’esprit critique

   

  Contrôler les opérations de placement

  • Contrôle des échéances et des flux
  • Contrôle des engagements (dispersion du risque)
  Télécharger le programme
  Pour vous construire un programme de formation sur-mesure selon vos besoins, contactez-nous.

• Aucun prérequis n’est nécessaire.

• • Cette formation convient-elle aux trésoriers débutants ?

    Elle couvre les fondamentaux tout en approfondissant les techniques avancées pour une montée en compétences progressive.

  • Comment évaluer le risque des nouveaux instruments financiers ?

    Vous apprendrez les critères d’analyse des produits bancaires et financiers selon le triangle rentabilité-risque-liquidité.

  • Les placements structurés sont-ils adaptés aux PME ?

    La formation détaille les conditions d’éligibilité et les volumes minimum pour chaque type de placement.

  • Comment optimiser la fiscalité des placements selon le statut de l'entreprise ?

    Vous maîtriserez les implications fiscales des différents supports selon le statut de l’investisseur.

  • Quels outils utiliser pour contrôler efficacement les opérations ?

    Vous repartirez avec des modèles de suivi des échéances, flux et engagements pour sécuriser vos opérations.

• • Analyser l’environnement des taux à court terme en comprenant l’impact des politiques de la BCE et en utilisant les indices de référence pour optimiser le timing des placements
  • Définir une stratégie de placement cohérente grâce à la maîtrise du triangle rentabilité-risque-liquidité et à l’évaluation des conditions d’efficacité et de sécurité
  • Comparer et sélectionner les instruments adaptés en distinguant produits bancaires et financiers (dépôts, NEU CP, obligations, OPCVM) selon les critères de sécurité et liquidité
  • Arbitrer efficacement les décisions financières entre placements, découverts et conditions commerciales pour optimiser le coût global des ressources financières
  • Contrôler et sécuriser les opérations par le suivi des échéances, des flux et des engagements avec une dispersion appropriée des risques pour préserver les liquidités