Formation Comptabilité, gestion

Pourquoi se former et quels bénéfices ?

• Programme
• Pré-requis
• F.A.Q.
• Compétences

• Déterminer la trésorerie idéale

  • Aspects « trésorerie » dans le bilan
  • Gestion des comptes de liaison dans le cas de groupes
  • Méthode d’élaboration et principe des prévisions glissantes

   

  Collecter des données

  • Techniques de régulation : reports d’échéances, escomptes de règlement
  • Passage du plan de trésorerie à court terme au plan de trésorerie à moyen terme
  • Maîtrise du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
  • Mode de calcul du BFR exploitation et hors exploitation
  • Suivi du BFR normatif et de la variation du BFR en phase de développement

   

  Gérer la cotation au certain et à l’incertain ainsi que les contrats à terme

  • Gestion de la trésorerie au quotidien : erreurs d’équilibrage, sur et sous-financement
  • Négociation des commissions et taux bancaires
  • Action sur la marge additionnelle au taux de base
  • Action sur les dates de valeur et le coût du service

   

  Contrôler la facturation bancaire

  • Les jours de valeur, les commissions de mouvement…
  • Le calcul des intérêts et du Taux Effectif Global (TEG)
  • Placement des excédents provisoires de trésorerie
  • Sicav monétaires, billets de trésorerie, certificats de dépôt
  • Comptes à terme, bons de caisse…
  • Arbitrage emprunts/placements et sécurité/rentabilité

   

  Optimiser la trésorerie : les leviers

  • Importance du suivi du crédit fournisseur pour parer les risques de défaillances : notion de score
  • Les 7 techniques permettant d’agir sur l’encours client, les normes de la Loi de Modernisation de l’Économie (LME)
  • Tableau de bord financier permettant le suivi des composantes « exploitation »
  Télécharger le programme
  Pour vous construire un programme de formation sur-mesure selon vos besoins, contactez-nous.

• Aucun prérequis n’est nécessaire.

• • Dois-je avoir des connaissances préalables en finance pour suivre cette formation ?

    Des bases en comptabilité sont recommandées, mais la progression pédagogique permet d’acquérir progressivement l’expertise nécessaire.

  • La formation couvre-t-elle les spécificités des PME en matière de trésorerie ?

    Oui, les cas pratiques et outils proposés sont adaptés aux contraintes et enjeux spécifiques des petites et moyennes structures.

  • Comment cette formation m'aidera-t-elle à négocier avec mes banques ?

    Vous maîtriserez les techniques de calcul des coûts bancaires et disposerez d’arguments solides pour optimiser vos conditions de financement.

  • Les outils de pilotage enseignés sont-ils directement utilisables ?

    Absolument, vous repartirez avec des tableaux de bord opérationnels et des modèles de prévisions adaptables à votre activité.

  • Cette formation aborde-t-elle les nouvelles réglementations financières ?

    Les dernières évolutions réglementaires, notamment la LME, sont intégrées pour garantir la conformité de vos pratiques.

• • Élaborer des prévisions de trésorerie fiables en maîtrisant les méthodes de planification glissante et l’analyse des flux de trésorerie à court et moyen terme
  • Optimiser le Besoin en Fonds de Roulement grâce au calcul précis du BFR exploitation et hors exploitation et au suivi des variations en phase de développement
  • Négocier efficacement les conditions bancaires en contrôlant la facturation, calculant le TEG et agissant sur les dates de valeur pour réduire les coûts financiers
  • Gérer les placements et arbitrages financiers en utilisant les instruments adaptés (SICAV, certificats de dépôt, comptes à terme) selon les critères sécurité/rentabilité
  • Piloter la performance financière avec des tableaux de bord permettant le suivi des composantes d’exploitation et l’application des techniques d’optimisation des encours clients